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牛市周期股的逻辑越来越清晰,风正吹来

2021-02-21 23:57:19股票行情
牛市 牛年两个交易日,股指完成了冲高回落和探底回升,目前市场当中还是存在不同的声音,主要集中在以下几个问题,我们会一一给大家解答。1、关于疫情点击此处添加图片说

牛市周期股的逻辑越来越清晰,风正吹来图

牛年两个交易日,股指完成了冲高回落和探底回升,目前市场当中还是存在不同的声音,主要集中在以下几个问题,我们会一一给大家解答。

1、关于疫情

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疫情的问题,一个是中国首先得到控制,也是全球最早发现最早控制的国有,经济全面恢复正常,而西方国家和亚太的部分国家,一直还是受到疫情的困扰,不过从疫情的数据来看,已经明显下滑,主要得益于疫苗被广泛接种,疫情是最大的不确定性,疫情控制之后就是全球经济的复苏,所以这个确定性很大。

2、关于指数

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A股已经突破3700点,趋势上早已经走出了上升趋势,我们看到沪深300创出了07年以来的新高,把6124点都踩在脚下了,上证50也接近6124点的高点了,2015年的高点早就突破了,在全球大放水的背景之下,指数不断新高是必然的现象,趋势已成。

3、关于抱团

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虽然股指从2440点以来涨了近两年了,但是市场的赚钱效应一直不佳,主要是集中的一小部分价值龙头股的上涨,也就是行情呈现一九行情,只有一线股在涨,大部分的个股不涨反跌,也就是在进入2021年之后,才出现绝大部分个股开始止跌起稳,整体重心上移的走势,这主要是增量资金的性质决定的,由于目前市场的增量主要是机构和公募,所以抱团这个现象恐怕短期仍难改变,但是随着市场持续向好,上涨板块的轮动和扩散不可避免。

4、关于周期

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由于全球经济复苏确定性的增加,使得大宗商品,周期类品种,受到资金的关照,我们一方面看到大宗商品持续走高,我们也看到机构资金正在转战周期类的品种,所以我们节前就让大家积极配置有色资源等周期类的品种,特别是有色,我们甚至让大家超配,铜成为首选,很多人担忧涨高了买不下手,我们回顾了07年的牛市有色的涨幅,十倍股比比皆是,目前来看有色资源股的上涨逻辑仍然十分明显,大家可以对照大宗商品来看有色。

这里说明一点,有色资源股的上涨只是开始,很多人买不下手,可以盯一盯相关的ETF,另外回头看看07年的时候,有色股的涨幅,举个例子。

当年中国铝业涨10倍,江铜涨35倍,超过10倍的有色非常普遍。

5、关于券商

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券商股的上涨有明显的特征,就是2019年一季度涨过一波,2020年7月份涨过一波,呈现拉旗杆飘旗面的走势,和注册制紧密相关,第一次是科创板注册制,第二次是创业板注册制,而这一次应该是全面注册制。

不过我们觉得证券的逻辑是十分清楚的,那就是市场走牛向好,证券就有上涨的逻辑,大家回头看看A股每一轮牛市证券从来没缺席,这次应该也不会,对比在美上市的老虎证券和富途目前涨幅都已超过5倍以上了。

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周末在美上市的证券股再度大涨,缘起外汇局研究论证允许境内个人在年度5万美元便利化额度内开展境外证券、保险等投资的可行性。

由于美国大量的印钱,我们不得不防大量美元进入中国,输入性的通账不可避免,所以放一部分钱出门也是对冲手段之一,但是最好的方式,就是券商能够完成这个通道,如此打开了证券的想象空间,会不会成为导火索,我们周一看,但整体来看证券的逻辑并不差,所以这次我们才敢喊出1.10抄底证券ETF的声音。

6、关于牛熊

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从来都是一部分人的牛市,一部分人的熊市,指数不断创新高,不是还有人满仓踏空吗?指数不断上行是必然,从指数编制修改之后,大家都应该明白这一点,注册制之后,市场的分化会越来越明显,客观的说A股早就在牛市当中了,当所有人都开始赚钱的时候,牛市可能就进入后半程了。

综上来看,目前市场当中的确定性较大的机会在周期股,周一的看点,一个是有色资源股继续上涨吸引眼球,另一个就是证券股能否借风起风,指数由于已经完成了次盘中洗盘,大概率还会向上进攻,抱团股周五也给了答案,他们还是市场中最靓的仔。

实时股市指数行情:上证指数 3696.17 +0.57% 深证成指 15823.11 +0.35% 恒生指数 30644.73 +0.16% 道琼斯 31494.32 0.00% 纳斯达克 13873.2 +0.06%,财经股市大盘新闻资讯周期股的逻辑越来越清晰,风正吹来牛市。